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欧市盘前:美元回落30点,大类资产齐飞;黄金创五周新高,澳元大涨70点

汇通网2020-06-22 13:55:512阅

原标题:欧市盘前:美元回落30点,大类资产齐飞;黄金创五周新高,澳元大涨70点

周一(6月22日)亚洲时段,

美元指数

冲高回落30点,在美元试图摆脱近期低迷之际,美元空头在期货市场上越来越有力。

澳元兑美元

大涨70点,澳洲联储主席洛威表示,希望澳元贬值以帮助提振通胀,很难证明澳元被高估了,澳大利亚经济下滑的程度没有我们预期的那么严重,与许多其他国家相比,澳大利亚的表现非常好。英镑触及6月1日以来三周新低,此后因

美元指数

走软略有反弹,但并未摆脱上周以来持续下行的弱势格局。

现货黄金

创五周新高,近期多重大类资产同步走高,属于金融市场强流动性的表现,作为金融属性偏强的黄金而言,近期投资者应该规避长期做空行为。

本交易日主要关注欧美英经济数据,此外欧洲央行及加拿大央行官员将讲话。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段,

澳元兑美元

大涨70点,

汇价现报0.6873,涨幅0.58%;

在美元试图摆脱近期低迷之际,美元空头在期货市场上越来越有力。澳洲联储主席洛威表示,希望澳元贬值以帮助提振通胀,很难证明澳元被高估了,澳大利亚经济下滑的程度没有我们预期的那么严重,与许多其他国家相比,澳大利亚的表现非常好。此外,近期大类资产同步走高,显示投资者情绪高涨,澳元作为风险货币,也仍在上升趋势中。

亚盘时段,

英镑兑美元

探底回升,

汇价现报1.2397,涨幅0.38%;

英镑触及6月1日以来三周新低,此后因

美元指数

走软略有反弹,但并未摆脱上周以来持续下行的弱势格局。虽然英国政府开始强化执行其经济重启计划,但是疫情所造成的损害却已无法挽回,此前数据显示英国债务占GDP比重自1963年以来首度重新超过100%,而该国在5月份的发债规模更是创下历史记录,这都对英镑购买力信誉前景构成持续冲击;除此之外,英国脱欧过渡期谈判前景也继续令人揪心。此前法国总统马克龙出访英国,并未能够在关键议题上取得突破,而随着夏季欧洲休假期的临近,市场对谈判时间是否充裕的焦虑也更加升温。

亚盘时段,

现货黄金

创五周新高,

现货黄金现报1753.4美元/盎司,涨幅0.55%;

新冠病毒感染病例激增,增加了全球经济延后复苏的担忧,促使投资人寻求买入黄金避险。世界卫生组织(WHO)周日公布报告表示,全球新冠病毒新增确诊病例数创下单日最高纪录,在24小时内新增183,020例。此外,近期多重大类资产同步走高,属于金融市场强流动性的表现,作为金融属性偏强的黄金而言,近期投资者应该规避长期做空行为。

亚盘时段,国际油价小幅回落,

美油现报39.65美元/桶,跌幅0.45%;布伦特原油现报42美元/桶,跌幅0.33%;

市场在周末过后重新倾向于继续看好全球经济此后进一步恢复运转的前景,并打消了关于“二度封锁”的顾虑,而随着国际通道的逐步被有限打开,航空业的潜在需求也有望得到部分恢复。不过,由于全球经济复苏仍存在不确定性,且部分需求损失仍可能成为永久性,因此,原油进一步上行空间依旧受限,投资者仍将密切观望在当前减产协议于7月份到期后OPEC+的进一步行动反应,短线来看,3月跳空缺口的上沿41.05和41.57美元仍会构成较强的趋势阻力,上破后油价将获得更多续涨动能。

财经数据

财经事件

22:15??欧洲央行副行长金多斯参加2020法兰克福金融峰会并发表讲话。

23:00??加拿大央行行长麦克勒姆(Tiff?Macklem)发表讲话。

次日02:30??NYMEX纽约原油7月期货受移仓换月影响,6月23日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。

亚洲时段消息回顾

特朗普竞选集会上座率不佳,称染疫人数高是因测试太多;

①在集会开始前几个小时,特朗普的竞选团队宣布其先遣队的六名成员新冠检测呈阳性。会场只有很少与会者戴口罩;

②美国总统特朗普周六在数月来的首次政治集会上对并未满场的观众讲话,抨击反种族主义抗议活动,为自己应对新冠疫情的表现辩护,试图重新带热连任造势活动。

③特朗普喜欢人山人海,之前预计他在数月来的首次集会将场面宏大。他指责媒体阻止人们参与以及外面示威者的行为不佳,但他并未明确承认,BOK中心的19,000个座位中有很多是空的。

④特朗普寻求利用这次活动重新为竞选造势,此前他因为疫情应对方式和乔治弗洛伊德之死而受到抨击。

⑤到场人数不及预期,至少暂时让特朗普无法宣扬自己比预期中的民主党总统候选人、前任副总统拜登更受欢迎。拜登一直避免举行大规模竞选活动。

⑥特朗普决定在塔尔萨举行3月2日以来的首场竞选集会招致批评,但他对这种批评之声置之不理。约100年前,塔尔萨曾发生过美国历史上最严重的针对黑人的种族暴力事件。

⑦特朗普在演讲中把矛头指向一些抗议者。特朗普为他的疫情应对辩护,称更多的测试导致更多确诊病例,这看似让他懊恼。

调查:所有受访经济专家都认为,新西兰联储本周政策会议暂时会把基准利率维持在0.25%水平不变,但之后可能在明年进一步降息到零,甚至不排除启动负利率政策;

对冲基金自2018年以来首次看空美元;

在美元试图摆脱近期低迷之际,美元空头在期货市场上越来越有力。根据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据,与ICE

美元指数

挂钩的期货净非商业头寸自2018年5月以来首次变为负值。尽管如此,由于对全球经济重新开放的乐观情绪不敌对第二轮新冠病毒疫情的担忧,

美元指数

自3月下旬高点以来近7%的跌幅已经缩窄。

美国一医院被曝修改新冠肺炎检测结果:阳性改阴性;

①?当地时间6月19日,美国佐治亚州亚特兰大市的一家媒体“11Alive”曝出一则爆炸性新闻:该州阿森斯市的一家医院护士指控医院操纵新冠肺炎核酸检测结果;

②?根据报道,至少有4名护士指控他们所在的“地标医院”(Landmark?Hospital)在对新冠肺炎核酸检测结果进行造假。在递交给法院的起诉文件里,发起指控的护士们声称,医院故意操纵检测结果以掩盖院内的疫情;

③?根据起诉文件的内容,“地标医院”故意给这些样本贴上错误的标签,对此前检测已呈阳性的病人的二次检测结果进行操纵。一名护士在采访中称,“当他们发现有人检测呈阳性时,他们会重新再做一次检测,让结果呈阴性,然后他们就会说之前的是假阳性”。(中国日报)

中石化燃料油新加坡公司夺得低硫燃料油期货上市首单;

证券时报e公司讯,6月22日,上海国际能源交易中心低硫燃料油期货正式上市。上市首日,境外法人户中国石化燃料油(新加坡)有限公司通过时瑞金融服务有限公司委托新湖期货股份有限公司进行交易,参与中国低硫燃料油期货LU2101合约交易并夺得首单。

博尔顿称特朗普将连任的优先级置于国家安全之上;

①?约翰·博尔顿在接受ABC?News采访时表示,唐纳德·特朗普把他连任的优先级排在美国国家安全之上,称总统对情报通报不感兴趣,对全球事务和他自己决定的影响一无所知;

②?特朗普前国家安全顾问博尔顿对ABC的Martha?Raddatz表示,我的体会是,他很少读书;

③?博尔顿的新书“The?Room?Where?it?Happened:?A?White?House?Memoir”将于周二出版;

④?博尔顿说,?特朗普对连任的“关注度是无穷的,但糟糕的是对于国家安全的关注却没那么多”

⑤?现年71岁的博尔顿在推销他的新书之际频频爆料,这本书是目前为止对特朗普的白宫冲击力最强的记录之一;

⑥?博尔顿是从白宫离职后出书的最高级别政府官员。他对ABC表示,2020年大选是让这个国家免受特朗普之害的最后一道“防护栏”;

⑦?特朗普政府试图阻止博尔顿的新书出版,理由是该书包含与国家安全有关的敏感信息。同时,总统还说这本书对他的指控是“谎言”。

上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现;

上期所总经理王凤海表示,今年以来,随着实体避险需求增强,上海原油期货市场规模跨越式增长,交易量、持仓量屡创新高。6月日均交易量达到30万手,日均持仓量超过15万手,较年初分别增长了3倍和4倍;日盘成交量占比从25%提高到50%,部分交易日的亚洲交易时段流动性已超过Brent原油期货,上海原油期货在亚洲时段的影响力逐步显现。

澳洲联储主席洛威:希望澳元贬值以帮助提振通胀,很难证明澳元被高估了;

澳洲联储主席洛威:现在还不是改变货币政策框架的时候,利率可能在当前水平维持几年的时间,无论政策框架如何,利率都会维持在低位,仍有货币政策措施可以使用,澳元并不是问题所在,不论政策框架如何,利率都可能保持在低位,应该尽一切努力支持经济,货币政策框架对我们很有帮助,将来可能需要进行考虑,疫情因素可能导致经济增速缓慢,仍在寻求实现充分就业,不赞成像设定通胀目标那样设定失业率目标,劳动力市场比失业率更复杂,澳大利亚经济下滑的程度没有我们预期的那么严重,与许多其他国家相比,澳大利亚的表现非常好,澳大利亚的工时降幅可能接近10%。

在收益曲线控制的世界中,?“买入一切”的涨势正姗姗而来;

①?随着各国央行向世界经济注入数万亿美元,投资者正将目光投向全球货币政策的下一个大事件:收益率曲线控制。该策略涉及通过购买债券将某些期限的收益率降低到特定目标,它曾经被认为是一种极端且不寻常的措施,之前只有日本央行四年前部署,当时情况已经明朗,二十年来的通缩螺旋不会消失;

②?然而时移世异。今年,澳洲联储采用了自己的版本。尽管官员们试图降温,但人们普遍猜测美联储和英国央行也将在今年晚些时候跟进。如果收益率曲线控制走向全球,那将巩固市场对央行作为最后购买者的看法,从而增强风险偏好,降低波动性,并加剧对收益率的广泛追逐。尽管基金经理们警告说,这种环境可能助长本就受到大量财政和货币刺激措施激发的冒险投资,但他们仍然看到其好处在信用、股票、黄金和新兴市场荡漾;

③?在伦敦安本标准投资管理着31亿美元资产的James?Athey说,“这取决于形式和价格,但总的来说,这是继续进行量化宽松(QE)交易的绿灯,不论估值高低,买入一切,提振债券

沙特能源大臣称看到需求回升和市场再平衡的“鼓舞人心的迹象”;

①沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼王储上周四在OPEC+联席部长级监督委员会(JMMC)会议上表示,OPEC+正走在恢复全球石油市场平衡的“正轨”上,但仍有很长的路要走。

②注:他是在上周四JMMC会议上做出的这番表示。讲话内容于上周五发布。

③他表示,“出现了需求回升和全球石油市场再平衡的鼓舞人心的迹象,”但警告说仍有风险。“世界经济已经开始了放松封锁的漫长旅程,但不可避免会有挫折和逆转。不能排除发生第二波疫情的可能性”。

④谈到包括伊拉克、尼日利亚、安哥拉、加蓬和哈萨克斯坦在内少数几个国家时表示,OPEC+决心遵守“减产协议,履行我们的承诺,没有例外”。这些国家5月产量超出了承诺水平。“这次不同了”。

⑤沙特能源大臣称,就展示OPEC+所有国家都在遵守减产协议而言,未来两周至关重要。“我们必须表现出对合作、团结和承诺的重视程度”

方星海:低硫燃料油期货上市是期货市场服务全球企业的一项举措;

中国证监会副主席方星海6月22日在低硫燃料油期货上市仪式上连线致辞时表示,中国是燃料油进口和消费大国。2004年,燃料油期货在上期所上市,运行平稳,功能发挥良好。近年来,燃料油市场正经历着深刻变革。

机构观点

景顺:避险属性而非通胀是近期金价的主要驱动因素;

①?史无前例的货币政策行动将加大长期通胀压力,支撑黄金的长期上行趋势;

②?不过景顺(Invesco)全球首席投资官克里斯蒂娜·胡珀表示,近期投资者应密切关注经济的不确定性,以推动金价突破长达一个月的交易区间;

③?Hooper表示,尽管近期一些经济数据有所改善,但全球经济仍远未从疫情造成的破坏中恢复过来。她补充说,疫情二次蔓延将是复苏的另一个阻力;

④?Hooper表示:“我们所处的环境中,对v型复苏的乐观情绪无疑正在改善。但是,它可能放错地方了。”

⑤?Hooper说,除了当前疫情的大流行,投资者现在还要应对日益加剧的地缘政治紧张局势,甚至是2020年大选前美国日益增长的政治不确定性;

⑥?她还表示:“任何被视为具有破坏性的事情都可能成为金价走高的催化剂。自3月份触底以来,保本通胀率已经有所改善,但现实情况是,影响金价的因素很多。我不会把重点放在通胀上,尽管通胀有可能推动金价上涨。”

⑦?Hooper补充称,美联预期在未来两年将利率维持在零水准的环境下,黄金的避险吸引力看起来更佳。因为持有黄金的机会成本降低了。

供应趋紧推动油价小涨,但需求忧虑限制涨幅;

①油价周一小涨,因主要产油国供应趋紧,但对全球新增新冠病例创新高可能抑制燃料需求复苏的忧虑,则限制油价涨幅;

②两种合约上周均涨约9%,而

布伦特原油

期货进入逆价差状态,即期交割的合约价格高于远期合约,这通常表明供应趋紧。

③美国和加拿大石油和天然气活跃钻机的数量降至历史新低,尽管油价上涨促使部分产油商重新开始钻探。

④伊拉克和哈萨克斯坦在上周四OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议上承诺更好地遵守减产承诺,但OPEC+并未决定是否将创纪录减产延长至8月。

⑤全球燃料需求回升支撑了油价,但世界卫生组织(WHO)公布周日全球新增新冠感染病例创下纪录,北美和南美增幅最大,令担忧情绪回升

⑥CMC?Markets的首席市场策略师Michael?McCarthy说,新一轮COVID-19应对措施可能造成的经济损失可能会抑制投资者的热情。

花旗仍认为亚洲股市在未来12个月会实现上涨;

根据Robert?Buckland领头的全球策略团队周一的报告,花旗预测把贸易问题和复苏状态考虑在内,MSCI亚洲(除日本)指数也将在未来12个月里上涨5%,略好于世界其他地区的指数。尽管如此,花旗还是“相当谨慎”,而盈利预测也“过于乐观”,预计2020年每股收益萎缩40%,然后在2021年反弹40%,亚洲(除日本)目前基于花旗2021年预期每股收益的市盈率为19倍,共识预测为13倍。除日本以外的亚洲股票配置:超配中国和新加坡,低配印度和东盟。

疫情导致美国存款暴增,银行或进一步下调利率;

①市场分析师Hugh?Son撰文称,美国联邦存款保险公司(FDIC)的数据显示,自1月份疫情首次袭击美国以来,美国银行存款账户中的现金创纪录暴涨了2万亿美元;

②存款激增主要与美国政府在疫情期间采取的刺激计划有关,美联储也通过无限制债券购买计划等不断支持金融市市场;面对未来的不确定性,无论是家庭还是大企业,都选择了储存现金;

③Autonomous?Research的分析师Brian?Foran称,银行肯定会降低他们已经很低的利率,因为他们不需要更多的钱

花旗预测MSCI亚洲指数将在未来12个月里上涨5%;

花旗发报告称,把贸易摩擦问题和复苏状态考虑在内,预测MSCI亚洲(除日本)指数将在未来12个月里上涨5%,略好于世界其他地区的指数。除日本以外的亚洲股票配置,花旗建议超配中国和新加坡;低配印度和东盟。(证券时报网)

摩根大通:下半年投资应当精挑细选;

①摩根大通表示,由于流动性“无法永远掩饰某些方面的疲软,”不同资产的投资回报可能将会出现分化,因此下半年投资者作出投资选择时应当更加仔细地精挑细选。

②John?Normand等摩根大通策略师在6月19日的一份报告中说,投资组合“无差别配资方法”4、5月份时效果大体还算不错,因为当时大多数金融资产都出现了上涨,那是周期拐点时的一种典型现象。他们认为,当经济进入衰退继而又恢复扩张之际,是头寸和流动性的极端动态以及央行的资产购买计划等因素增强了不同资产之间的关联度。

③“但是通常而言,这种高关联度几个月内会出现长期均值回归,一定程度上,那是量化宽松脚步放缓、进而使得具体国家、行业和公司因素实现自我回归的结果,”摩根大通策略师们在报告中说。他们同时表示,2020年下半年,“此类差别应会出现”

摩根士丹利预计澳元将上涨,得益于经济复苏先于其他国家;

①?摩根士丹利策略师David?Adams等=称,由于澳大利亚在经济增长方面超过发达市场同行,澳元应该会享有上涨“先机”。“澳大利亚是新冠疫情后全球经济复苏的先期代表,”澳洲还应受益于扩张性财政政策、相对不那么偏鸽的央行以及对正增长区域(比如对制造业敏感的亚洲)的敞口,2021年,

澳元兑美元

应会在0.74见顶,因为“全球同行到时候已经基本追赶上澳大利亚,而澳大利亚与家庭债务和去杠杆有关的结构性经济挑战也将再次成为焦点”;

②?预计到2020年底,

欧元兑美元

将逐步升到1.16,欧盟复苏基金将带动积极人气,由于日本投资者可能利用机会增加对冲,

美元兑日元

的任何涨势都将在112附近受限。

6月央行LPR“按兵不动”,机构预计降准或在下半年落地;

中国银行研究院高级研究员李佩珈认为,经济复苏需要货币政策延续宽松基调,同时,特别国债发行、地方专项债的大规模发行要求金融机构增加对这些资产的配置,这都将带来较大的流动性缺口,需要补充流动性,从经济基本面、流动性缺口、金融稳定等多个维度观察,未来降准概率依然较大。

疫情复燃引发担忧,金价升向2012年以来最高水平;

①金价升向2012年以来最高水平,对第二波冠状病毒感染的担忧,以及地缘政治等问题提升了市场避险情绪。

②美国“阳光地带”病例激增,德国感染率上升以及澳大利亚人口第二大州维多利亚州在病例激增后加强了控制。同时,市场还担忧国际贸易局势紧张化。

③在助力全球经济从疫情封锁中复苏的空前刺激措施提振下,金价今年上涨了15%。分析师继续看涨黄金,高盛集团预测金价将触及每盎司2,000美元的纪录高位,而摩根大通表示投资者则应坚持投资黄金,因为这种金属在实际收益率低企的环境中最受追捧。

④Pepperstone?Ltd.研究策略师Sean?MacLean说,“市场近来一直表现乐观,没有理会糟糕的数据和新闻,押注经济会强劲复苏,但市场不容忽视的是,各经济体已再次停止增长,第二轮封锁的威胁已经显现。”

五矿经易期货:倾向于认为金银将伴随通胀预期的回归再度走强;

鲍威尔发表偏鸽讲话,重申经济复苏具有极大的不确定性,疫情再次爆发的风险犹存,强调将动用各种工具确保市场正常运转,美联储继续推动更大范围的资产购买计划,全球经济数据改善,市场风险情绪抬升,美元走强;贵金属震荡走强,截至上周二黄金白银基金净多均小幅回升,净多整体位置偏中性;近期负利率预期降温,欧美继续推动宽松政策促进经济复苏,通缩预期消退,实际利率小幅向下突破,长期维持低利率令贵金属下方空间有限,中期则受全球央行货币宽松支撑,我们倾向于认为金银将伴随通胀预期的回归再度走强,白银因复工需求及修复金银比的需要走势强于黄金,建议维持偏多思路,但回落买入为主,过高不追,黄金支撑参考1680-1700,白银17.5,关注美联储、各国央行动向。

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