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前海开源新兴产业发行:史程掌舵 年化回报11%风险度高
新浪财经2020-03-18 12:32:593阅

新浪财经讯 3月18日, 前海开源新兴产业混合(008381)正式发行,募集期为2020-03-18 至2020-04-08。业绩比较基准:中证新兴产业指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。现阶段的新兴产业主要包括但不限于信息技术、生物医药、新兴消费、智能制造、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保、数字创意、现代服务业等产业。该产品根据界定的新兴产业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。

基金经理史程在任7产品管理总规模9.66亿,任职1家基金公司,稳定性好。他属于偏股型基金经理,年化回报11.06%。根据wind数据,史程历任的11只产品中,6只跑赢基准,有5只产品任期回报未跑赢基准回报。2017-2019年管理的前海开源沪港深乐享生活任期回报-1.7%,前海开源沪港深创新混合,回报-13。13%;前海开源股息率50强,任期回报23.04%;目前在任的前海开源基金公共事业、前海开源沪港深核心驱动任期回报-7.23%、-4.59%,跑输基准。在任管理最长的为前海开源沪港深农业主题精选、前海开源沪港深汇鑫A任期回报分别为21.27%,28.60%。超越基准分别为8.36%、28.29%。1年风险分析,两只基金下行分险为16%、14%,风险度高。

策略:定性分析与定量分析相结合挖掘11大产业优质公司

前海开源新兴产业混合将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过精选新兴产业相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%),其中投资于新兴产业主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。

基金的投资策略主要包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略有六方面内容。

新兴产业主题的界定:该产品界定的新兴产业是指在中国经济和产业结构转型升级的大背景下,涌现出的一大批以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,成长潜力大、综合效益好的产业。现阶段的新兴产业主要包括但不限于信息技术、生物医药、新兴消费、智能制造、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保、数字创意、现代服务业等产业。

股票投资组合的构建:该产品根据界定的新兴产业的范畴选出备选股票池,并在此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。在定性方面,将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构等因素,精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。在定量方面,将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值指标以及主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等盈利指标。

基金经理: 史程在任7产品管理总规模9.66亿 年化回报11.06%风险度高

史程,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA);美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位。2001-2003任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRock Capital Management)副总裁, 基金副经理, 资深证券分析师。2004-2010 任职于美国Eaton Vance 金融资产管理公司副总裁, 基金经理。2011-2014 任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任联席投资总监。历任前海开源基金11只产品基金经理。投资经理年限 3.89年,在任管理基金数 7只,在管基金总规模 9.66亿,任基金经理的公司数 1家,比较稳定。

他属于偏股型基金经理,年化回报11.06%。根据wind数据,史程历任的11只产品中,6只跑赢基准,有5只产品任期回报未跑赢基准回报。2017-2019年管理的前海开源沪港深乐享生活任期回报-1.7%,前海开源沪港深创新混合,回报-13。13%;前海开源股息率50强,任期回报23.04%;目前在任的前海开源基金公共事业、前海开源沪港深核心驱动任期回报-7.23%、-4.59%,跑输基准。

在任管理最长的为前海开源沪港深农业主题精选、前海开源沪港深汇鑫A任期回报分别为21.27%,28.60%。超越基准分别为8.36%、28.29%。1年风险分析,两只基金下行分险为16%、14%,风险度高。

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数据来源:wind
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数据来源:wind 截止日期:2020年3月17日<br>
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数据来源:wind 截止日期:2020年3月17日

责任编辑:公司观察

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